| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AN Terrains | 27 409.00 | 17 409.00 | 10 000.00 | 27 409.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 60 435.00 | 29 565.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 256.00 | 10 550.00 | 1 706.00 | 12 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 591.00 | 508 943.00 | 575 648.00 | 1 084 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 922.00 | 597 887.00 | 652 035.00 | 1 249 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199 659.00 | | 1 199 659.00 | 1 199 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143 669.00 | 101 263.00 | 3 042 406.00 | 3 143 669.00 |
BZ Autres créances | 600 683.00 | | 600 683.00 | 600 683.00 |
CF Disponibilités | 1 669 559.00 | | 1 669 559.00 | 1 669 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 624 815.00 | 101 263.00 | 6 523 552.00 | 6 624 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 874 738.00 | 699 150.00 | 7 175 587.00 | 7 874 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 567 000.00 | 1 877 000.00 | | 1 567 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 722.00 | 308.00 | | 1 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 781.00 | 191 414.00 | | 54 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
DK Provisions réglementées | 816 725.00 | 505 250.00 | | 816 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 296.00 | 2 595 972.00 | | 2 482 296.00 |
DO TOTAL (II) | 2.00 | | | 2.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 001.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 001.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 375.00 | 249 111.00 | | 413 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 532.00 | | | 503 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 886.00 | 2 672 052.00 | | 3 440 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 988.00 | 327 702.00 | | 268 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 966.00 | | | 65 966.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 693 290.00 | 3 248 865.00 | | 4 693 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 175 587.00 | 5 865 838.00 | | 7 175 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503 532.00 | | | 503 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 197 302.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 562 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 759 771.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 827 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 422 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 531 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 111 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 439 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 080.00 | 467.00 | | 10 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 20 450.00 | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 800.00 | 323 880.00 | | 74 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 630.00 | 344 797.00 | | 88 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 750.00 | 500.00 | | 6 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 063.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 038.00 | 95 414.00 | | 390 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 788.00 | 115 976.00 | | 396 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 158.00 | 228 821.00 | | -308 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 780.00 | 74 189.00 | | 20 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 916 473.00 | 13 599 823.00 | | 14 916 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 861 692.00 | 13 408 410.00 | | 14 861 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 781.00 | 191 414.00 | | 54 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 987.00 | | 360 516.00 | 938 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 400.00 | 46 181.00 | 1 249 922.00 | 3 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 46 181.00 | 1 249 372.00 | 3 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 437.00 | | 360 516.00 | 938 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 612.00 | 109 456.00 | 46 181.00 | 534 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 062.00 | 109 456.00 | 46 181.00 | 534 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 505 250.00 | 386 275.00 | 74 800.00 | 505 250.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
6T Sur comptes clients | 101 263.00 | | | 101 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 263.00 | | | 101 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 514.00 | 386 275.00 | 95 801.00 | 627 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 886.00 | 3 440 886.00 | | 3 440 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 785.00 | 95 785.00 | | 95 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 259.00 | 121 259.00 | | 121 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 966.00 | 65 966.00 | | 65 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 3 022 154.00 | 3 022 154.00 | | 3 022 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 516.00 | | 121 516.00 | 121 516.00 |
VB T. V. A. | 546 607.00 | 546 607.00 | | 546 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 375.00 | 141 604.00 | 271 771.00 | 413 375.00 |
VI Groupe et associés | 503 532.00 | 503 532.00 | | 503 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 400.00 | | | 288 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 760.00 | | | 122 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 755 597.00 | 3 634 081.00 | 121 516.00 | 3 755 597.00 |
VW T.V.A. | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 693 291.00 | 4 421 520.00 | 271 771.00 | 4 693 291.00 |