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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 605.00 | 24 048.00 | 2 557.00 | 26 605.00 |
AP Constructions | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 538.00 | 449 895.00 | 100 643.00 | 550 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 085.00 | 79 271.00 | 37 814.00 | 117 085.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 538.00 | 613 268.00 | 444 271.00 | 1 057 538.00 |
BT Marchandises | 565 584.00 | | 565 584.00 | 565 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 170.00 | | 61 170.00 | 61 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 707.00 | 141 303.00 | 1 654 404.00 | 1 795 707.00 |
BZ Autres créances | 297 814.00 | | 297 814.00 | 297 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 289 630.00 | | 1 289 630.00 | 1 289 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 309 905.00 | 141 303.00 | 4 168 601.00 | 4 309 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 443.00 | 754 571.00 | 4 612 872.00 | 5 367 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 295 732.00 | | 295 732.00 | 295 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 223 394.00 | 223 394.00 | | 223 394.00 |
DH Report à nouveau | 1 462 681.00 | 919 094.00 | | 1 462 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 324.00 | 543 586.00 | | 22 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 398.00 | 1 730 074.00 | | 1 752 398.00 |
DP Provisions pour risques | 24 288.00 | 89 708.00 | | 24 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 288.00 | 89 708.00 | | 24 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 009.00 | 47 917.00 | | 333 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 490.00 | 94 004.00 | | 67 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 334.00 | 1 734 178.00 | | 2 197 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 721.00 | 482 052.00 | | 230 721.00 |
EA Autres dettes | 7 631.00 | 5 015.00 | | 7 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 186.00 | 2 364 071.00 | | 2 836 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 872.00 | 4 183 853.00 | | 4 612 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 854.00 | | 236 684.00 | 820 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 345.00 | | 34 333.00 | 693 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 904.00 | | 202 352.00 | 100 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 067.00 | 39 201.00 | | 574 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 240.00 | 2 808.00 | | 21 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 827.00 | 36 393.00 | | 552 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 708.00 | 24 288.00 | 89 708.00 | 89 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 708.00 | | 90 708.00 | 90 708.00 |
6T Sur comptes clients | 122 767.00 | 18 537.00 | | 122 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 328.00 | 18 537.00 | 9 561.00 | 132 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 036.00 | 42 825.00 | 99 269.00 | 222 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 825.00 | 89 708.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 334.00 | 2 197 334.00 | | 2 197 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 928.00 | 97 928.00 | | 97 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 834.00 | 1 633 834.00 | | 1 633 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 873.00 | 161 873.00 | | 161 873.00 |
VB T. V. A. | 92 085.00 | 92 085.00 | | 92 085.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 009.00 | 333 009.00 | | 333 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 398.00 | 180 398.00 | | 180 398.00 |
VP Divers | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 049.00 | 202 049.00 | | 202 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 045.00 | 2 093 521.00 | 7 524.00 | 2 101 045.00 |
VW T.V.A. | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 186.00 | 2 836 186.00 | | 2 836 186.00 |