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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 277.00 | 1 974.00 | 5 303.00 | 7 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 095.00 | 7 928.00 | 10 167.00 | 18 095.00 |
040 Immobilisations financières | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 569.00 | 9 901.00 | 49 667.00 | 59 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
072 Créances – Autres | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
084 Disponibilités | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
110 Total général Actif | 75 674.00 | 9 901.00 | 65 773.00 | 75 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 773.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 558.00 | | | 109 558.00 |
230 Autres produits | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 812.00 | | | 110 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82.00 | | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
252 Charges sociales | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
262 Autres charges | 623.00 | | | 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 505.00 | | | 96 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 859.00 | | | -2 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 009.00 | | | 78 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15 940.00 | | | -15 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |