| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 831.00 | 7 383.00 | 2 448.00 | 9 831.00 |
AH Fonds commercial | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
AP Constructions | 846 362.00 | 518 158.00 | 328 203.00 | 846 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 531.00 | 332 543.00 | 197 987.00 | 530 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 414.00 | 11 638.00 | 8 775.00 | 20 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 403 467.00 | | 403 467.00 | 403 467.00 |
AX Avances et acomptes | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 668.00 | 584 872.00 | 312 796.00 | 897 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 711.00 | | 51 711.00 | 51 711.00 |
BN En cours de production de biens | 272 139.00 | | 272 139.00 | 272 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 790.00 | 3 240.00 | 399 550.00 | 402 790.00 |
BZ Autres créances | 117 601.00 | | 117 601.00 | 117 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 557.00 | | 590 557.00 | 590 557.00 |
CF Disponibilités | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 093.00 | 3 240.00 | 881 853.00 | 885 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 762.00 | 588 112.00 | 1 194 650.00 | 1 782 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 290 124.00 | 233 305.00 | 56 818.00 | 290 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 319.00 | 117 319.00 | | 117 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 081.00 | 452 671.00 | | 110 081.00 |
DH Report à nouveau | -20 175.00 | | | -20 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
DK Provisions réglementées | 295 376.00 | 362 814.00 | | 295 376.00 |
DL TOTAL (I) | 203 239.00 | | | 203 239.00 |
DP Provisions pour risques | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 357.00 | | | 394 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 895.00 | | | 294 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 681.00 | | | 114 681.00 |
EA Autres dettes | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 847.00 | | | 932 847.00 |
ED (V) | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 650.00 | | | 1 194 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 420.00 | | | 927 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 414.00 | | 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 246 518.00 | 402 174.00 | 1 648 693.00 | 1 246 518.00 |
FG Production vendue services | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 668.00 | 402 174.00 | 1 696 843.00 | 1 294 668.00 |
FM Production stockée | | | 153 152.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 816.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 463.00 | |
GE Autres charges | | | 3 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 070.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 897.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 500.00 | | | 600 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 509.00 | 88 475.00 | | 99 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 491.00 | | | 614 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 071.00 | 50 243.00 | | 32 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594 147.00 | | | 594 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 433.00 | | | 2 512 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 518.00 | | | 2 459 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 598.00 | | 53 575.00 | 850 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290 124.00 | | | 290 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685.00 | 41 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 903 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 290 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 977.00 | | 52 575.00 | 473 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 935.00 | | 1 000.00 | 40 935.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 964.00 | 108 795.00 | | 364 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 858.00 | 36 723.00 | | 159 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 443.00 | 72 072.00 | | 197 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 100.00 | 45 463.00 | | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 100.00 | 45 463.00 | | 13 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 896.00 | 294 896.00 | | 294 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 384.00 | 74 384.00 | | 74 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
UX Autres créances clients | 399 551.00 | | | 399 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
VC Groupe et associés | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VI Groupe et associés | 394 358.00 | 394 358.00 | | 394 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 828.00 | | | 166 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 993.00 | 537 126.00 | 8 867.00 | 545 993.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 421.00 | 927 421.00 | | 927 421.00 |