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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 368.00 | 80 368.00 | | 80 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 080.00 | 80 368.00 | 2 712.00 | 83 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 863.00 | | 369 863.00 | 369 863.00 |
BZ Autres créances | 180 301.00 | | 180 301.00 | 180 301.00 |
CF Disponibilités | 477 803.00 | | 477 803.00 | 477 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 967.00 | | 1 027 967.00 | 1 027 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 047.00 | 80 368.00 | 1 030 679.00 | 1 111 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 663.00 | | | 230 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 917.00 | | | 132 917.00 |
DL TOTAL (I) | 913 580.00 | | | 913 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 099.00 | | | 117 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 679.00 | | | 1 030 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 099.00 | | | 117 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 893 210.00 | | 2 893 210.00 | 2 893 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 210.00 | | 2 893 210.00 | 2 893 210.00 |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 823.00 | | | 2 893 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 906.00 | | | 2 760 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 917.00 | | | 132 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 080.00 | | | 83 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 368.00 | | | 80 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 368.00 | | | 80 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 368.00 | | | 80 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 301.00 | 80 301.00 | | 80 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 369 863.00 | | | 369 863.00 |
VB T. V. A. | 180 301.00 | | | 180 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 876.00 | 550 164.00 | 2 712.00 | 552 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 099.00 | 117 099.00 | | 117 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
ST Autres comptes | 2 287 200.00 | | | 2 287 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 80 367.00 | | | 80 367.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 642.00 | | | 578 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 015.00 | | | 403 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 403 254.00 | | | 2 403 254.00 |