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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 384.00 | 88 384.00 | | 88 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 603.00 | 89 604.00 | 3 009 999.00 | 3 099 603.00 |
BZ Autres créances | 157 392.00 | | 157 392.00 | 157 392.00 |
CF Disponibilités | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 648.00 | | 159 648.00 | 159 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 251.00 | 89 604.00 | 3 169 647.00 | 3 259 251.00 |
CU Autres participations | 3 009 999.00 | | 3 009 999.00 | 3 009 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DG Autres réserves | 1 788 795.00 | 1 788 795.00 | | 1 788 795.00 |
DH Report à nouveau | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 036.00 | 299 088.00 | | 247 036.00 |
DL TOTAL (I) | 3 076 745.00 | 3 127 384.00 | | 3 076 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 665.00 | 3 970.00 | | 9 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 236.00 | | | 83 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 901.00 | 3 970.00 | | 92 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 647.00 | 3 131 354.00 | | 3 169 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 901.00 | 3 970.00 | | 92 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 374.00 | -736.00 | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 000.00 | 307 135.00 | | 258 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 964.00 | 8 047.00 | | 10 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 036.00 | 299 088.00 | | 247 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 603.00 | | | 3 099 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 099 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 384.00 | | | 88 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009 999.00 | | | 3 009 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 604.00 | | | 89 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 384.00 | | | 88 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 236.00 | 83 236.00 | | 83 236.00 |
VC Groupe et associés | 157 392.00 | 157 392.00 | | 157 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 392.00 | 157 392.00 | | 157 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 901.00 | 92 901.00 | | 92 901.00 |