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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 465.00 | 18 164.00 | 55 301.00 | 73 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 465.00 | 18 164.00 | 55 301.00 | 73 465.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
BZ Autres créances | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CF Disponibilités | 192 353.00 | | 192 353.00 | 192 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 550.00 | | 233 550.00 | 233 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 014.00 | 18 164.00 | 288 850.00 | 307 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 194.00 | 65 861.00 | | 87 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 066.00 | 81 333.00 | | 100 066.00 |
DL TOTAL (I) | 198 260.00 | 158 194.00 | | 198 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 233.00 | 13 845.00 | | 24 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 345.00 | 26 875.00 | | 42 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 012.00 | 14 040.00 | | 24 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 590.00 | 54 760.00 | | 90 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 850.00 | 212 954.00 | | 288 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 590.00 | 54 760.00 | | 90 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 559.00 | | 67 905.00 | 57 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 73 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 73 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 559.00 | | 67 905.00 | 57 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 521.00 | 14 167.00 | 42 524.00 | 46 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 521.00 | 14 167.00 | 42 524.00 | 46 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -24 233.00 | -24 233.00 | | -24 233.00 |
UX Autres créances clients | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VI Groupe et associés | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VP Divers | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 590.00 | 90 590.00 | | 90 590.00 |