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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 184.00 | 108 397.00 | 5 787.00 | 114 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 441.00 | 1 372 751.00 | 148 691.00 | 1 521 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 286.00 | 1 493 809.00 | 154 477.00 | 1 648 286.00 |
BT Marchandises | 234 377.00 | 2 238.00 | 232 139.00 | 234 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BZ Autres créances | 197 176.00 | | 197 176.00 | 197 176.00 |
CF Disponibilités | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 141.00 | 2 238.00 | 437 903.00 | 440 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 427.00 | 1 496 047.00 | 592 380.00 | 2 088 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 726 384.00 | 522 000.00 | | 1 726 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 906 743.00 | -1 678 295.00 | | -1 906 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 492.00 | -228 448.00 | | -735 492.00 |
DK Provisions réglementées | 1 169.00 | 342.00 | | 1 169.00 |
DL TOTAL (I) | -913 082.00 | -1 382 801.00 | | -913 082.00 |
DP Provisions pour risques | 174 464.00 | 174 464.00 | | 174 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 486.00 | 41 576.00 | | 44 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 950.00 | 216 040.00 | | 218 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 476.00 | | | 60 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 948.00 | 597 817.00 | | 240 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 119.00 | 70 030.00 | | 64 119.00 |
EA Autres dettes | 920 969.00 | 1 505 939.00 | | 920 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 512.00 | 2 173 786.00 | | 1 286 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 380.00 | 1 007 025.00 | | 592 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 476.00 | | | 60 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 477 487.00 | | 2 477 487.00 | 2 477 487.00 |
FG Production vendue services | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 030.00 | | 2 478 030.00 | 2 478 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 095 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 14 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -738 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205 888.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 527.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 31 869.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | 174 018.00 | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 374.00 | | | -3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 137.00 | 4 043 101.00 | | 2 528 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 629.00 | 4 271 549.00 | | 3 263 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 492.00 | -228 448.00 | | -735 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 726.00 | | 5 560.00 | 1 642 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 065.00 | | 5 560.00 | 1 630 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 325.00 | 33 484.00 | | 1 460 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 664.00 | 33 483.00 | | 1 447 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 342.00 | 827.00 | | 342.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 382.00 | 45 312.00 | 41 576.00 | 216 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 367.00 | 2 238.00 | 3 367.00 | 3 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 749.00 | 47 550.00 | 44 943.00 | 219 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 749.00 | 47 550.00 | 44 943.00 | 219 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 948.00 | 240 948.00 | | 240 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 95 403.00 | 95 403.00 | | 95 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 476.00 | 60 476.00 | | 60 476.00 |
VI Groupe et associés | 920 969.00 | 920 969.00 | | 920 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VP Divers | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 839.00 | 199 839.00 | | 199 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 512.00 | 1 286 512.00 | | 1 286 512.00 |