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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 543.00 | 13 228.00 | 17 315.00 | 30 543.00 |
AP Constructions | 19 281.00 | 1 534.00 | 17 747.00 | 19 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 859.00 | 52 524.00 | 2 335.00 | 54 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 880.00 | 12 356.00 | 8 525.00 | 20 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 598.00 | 1 252 131.00 | 226 467.00 | 1 478 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 665 518.00 | 399 311.00 | 266 207.00 | 665 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 242.00 | | 1 518 242.00 | 1 518 242.00 |
BZ Autres créances | 148 135.00 | | 148 135.00 | 148 135.00 |
CF Disponibilités | 197 442.00 | | 197 442.00 | 197 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 535 075.00 | 399 311.00 | 2 135 765.00 | 2 535 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 673.00 | 1 651 441.00 | 2 362 232.00 | 4 013 673.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 345 534.00 | 1 172 489.00 | 173 045.00 | 1 345 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765 431.00 | 765 431.00 | | 765 431.00 |
DH Report à nouveau | -215 918.00 | -202 718.00 | | -215 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 688.00 | -13 200.00 | | 34 688.00 |
DL TOTAL (I) | 733 601.00 | 698 913.00 | | 733 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 442.00 | 13 983.00 | | 8 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 76 059.00 | | 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 238 096.00 | 970 380.00 | | 1 238 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 631.00 | 85 700.00 | | 71 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 885.00 | 137 027.00 | | 309 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 631.00 | 1 283 149.00 | | 1 628 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 232.00 | 1 982 062.00 | | 2 362 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 304 327.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 022 233.00 | | 1 022 233.00 | 1 022 233.00 |
FG Production vendue services | 70 168.00 | | 70 168.00 | 70 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 401.00 | | 1 092 401.00 | 1 092 401.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 94 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 207.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 377.00 | -28 213.00 | | -29 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 923.00 | 900 027.00 | | 1 200 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 235.00 | 913 227.00 | | 1 166 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 688.00 | -13 200.00 | | 34 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 946.00 | | 123 652.00 | 1 354 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 376 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 495.00 | | 94 582.00 | 1 281 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 952.00 | | 29 069.00 | 65 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 901.00 | 84 229.00 | | 1 167 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 097 780.00 | 74 709.00 | | 1 097 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 619.00 | 4 609.00 | | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 503.00 | 4 911.00 | | 61 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 104.00 | 266 207.00 | | 133 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 104.00 | 266 207.00 | | 133 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 104.00 | 266 207.00 | | 133 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 631.00 | 71 631.00 | | 71 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 242.00 | 1 518 242.00 | | 1 518 242.00 |
VB T. V. A. | 114 520.00 | 114 520.00 | | 114 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 442.00 | 5 611.00 | 2 831.00 | 8 442.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 877.00 | 1 666 377.00 | 7 500.00 | 1 673 877.00 |
VW T.V.A. | 253 361.00 | 253 361.00 | | 253 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 535.00 | 387 704.00 | 2 831.00 | 390 535.00 |