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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
040 Immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 024.00 | 37 942.00 | 104 082.00 | 142 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
072 Créances – Autres | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
084 Disponibilités | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
110 Total général Actif | 175 111.00 | 37 942.00 | 137 169.00 | 175 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 714.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 384.00 | | | 210 384.00 |
230 Autres produits | 196.00 | | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 580.00 | | | 210 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 403.00 | | | 69 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 216.00 | | | 216.00 |
242 Autres charges externes. | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 535.00 | | | 81 535.00 |
252 Charges sociales | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 466.00 | | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 014.00 | | | 211 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -433.00 | | | -433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 600.00 | | | -1 600.00 |