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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 721.00 | 74 712.00 | 1 008.00 | 75 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 922.00 | 77 457.00 | 464.00 | 77 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 874.00 | 152 746.00 | 292 128.00 | 444 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 365.00 | 4 719.00 | 29 645.00 | 34 365.00 |
BZ Autres créances | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CF Disponibilités | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 680.00 | 4 719.00 | 78 961.00 | 83 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 555.00 | 157 466.00 | 371 089.00 | 528 555.00 |
CU Autres participations | 272 445.00 | | 272 445.00 | 272 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 484 224.00 | | | 484 224.00 |
DH Report à nouveau | -121 327.00 | | | -121 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 534.00 | | | -75 534.00 |
DL TOTAL (I) | 298 362.00 | | | 298 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 089.00 | | | 371 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
FG Production vendue services | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 613.00 | | 59 613.00 | 59 613.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 618.00 | | | 369 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 153.00 | | | 445 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 534.00 | | | -75 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 250.00 | | 172 625.00 | 467 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 000.00 | 283 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 000.00 | 444 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 576.00 | 8 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 250.00 | | 10 783.00 | 467 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 452.00 | 295.00 | | 152 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 876.00 | 295.00 | | 151 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
UX Autres créances clients | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 354.00 | 39 766.00 | 10 588.00 | 50 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |