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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 830 542.00 | | 830 542.00 | 830 542.00 |
AP Constructions | 19 352 607.00 | 6 953 270.00 | 12 399 338.00 | 19 352 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 855.00 | 55 346.00 | 12 509.00 | 67 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 287.00 | | 59 287.00 | 59 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 310 291.00 | 7 008 615.00 | 13 301 676.00 | 20 310 291.00 |
BT Marchandises | 4 142 053.00 | 3 642 053.00 | 500 000.00 | 4 142 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 018.00 | 254 297.00 | 335 721.00 | 590 018.00 |
BZ Autres créances | 14 812 300.00 | | 14 812 300.00 | 14 812 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 125 481.00 | | 4 125 481.00 | 4 125 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 700 688.00 | 3 896 350.00 | 19 804 338.00 | 23 700 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 010 979.00 | 10 904 966.00 | 33 106 013.00 | 44 010 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 574 840.00 | | | 14 574 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 527 310.00 | 527 310.00 | | 527 310.00 |
DH Report à nouveau | 2 536 199.00 | 3 129 074.00 | | 2 536 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 335 359.00 | 995 160.00 | | 15 335 359.00 |
DL TOTAL (I) | 25 398 867.00 | 11 651 544.00 | | 25 398 867.00 |
DP Provisions pour risques | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 404.00 | 65 404.00 | | 665 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 909 722.00 | 15 403 769.00 | | 5 909 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 649.00 | 605 315.00 | | 364 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 886.00 | 229 097.00 | | 226 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 305.00 | 131 981.00 | | 132 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 911.00 | 338 483.00 | | 226 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 091.00 | 36 502.00 | | 26 091.00 |
EA Autres dettes | 135 881.00 | 192 868.00 | | 135 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 297.00 | 23 865.00 | | 19 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 041 742.00 | 16 961 880.00 | | 7 041 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 106 013.00 | 28 678 827.00 | | 33 106 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 536.00 | 1 413 618.00 | | 993 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 768 131.00 | | 2 768 131.00 | 2 768 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 131.00 | | 2 768 131.00 | 2 768 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 362 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 426 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 019.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500 000.00 | 9 810 000.00 | | 26 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500 000.00 | 9 823 019.00 | | 26 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 738 012.00 | 7 293 266.00 | | 9 738 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 738 012.00 | 7 295 676.00 | | 9 738 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 761 988.00 | 2 527 343.00 | | 16 761 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 546 203.00 | 13 665 497.00 | | 29 546 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 210 844.00 | 12 670 337.00 | | 14 210 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 335 359.00 | 995 160.00 | | 15 335 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 717 939.00 | | 52 703.00 | 34 717 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -14 460 351.00 | 20 310 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -14 460 351.00 | 20 310 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 717 939.00 | | 52 703.00 | 34 717 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 506 030.00 | 1 230 824.00 | 4 728 239.00 | 10 506 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 506 030.00 | 1 230 824.00 | 4 728 239.00 | 10 506 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 404.00 | 600 000.00 | | 65 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 642 053.00 | | | 3 642 053.00 |
6T Sur comptes clients | 344 050.00 | 77 222.00 | 166 975.00 | 344 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 986 103.00 | 77 222.00 | 166 975.00 | 3 986 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 051 507.00 | 677 222.00 | 166 975.00 | 4 051 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 677 222.00 | 166 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 649.00 | 88 704.00 | 30 414.00 | 364 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 305.00 | 132 305.00 | | 132 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 768.00 | 362 768.00 | | 362 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
UX Autres créances clients | 590 018.00 | 590 018.00 | | 590 018.00 |
VB T. V. A. | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
VC Groupe et associés | 14 574 840.00 | | 14 574 840.00 | 14 574 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 909 722.00 | 137 461.00 | 5 772 261.00 | 5 909 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300 000.00 | | | 15 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 675.00 | 140 675.00 | | 140 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 797.00 | 178 797.00 | | 178 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VW T.V.A. | 86 236.00 | 86 236.00 | | 86 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 041 742.00 | 993 536.00 | 5 802 675.00 | 7 041 742.00 |