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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 130.00 | | 187 130.00 | 187 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 017.00 | 106 664.00 | 154 352.00 | 261 017.00 |
040 Immobilisations financières | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 424.00 | 106 664.00 | 366 759.00 | 473 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
060 Stock marchandises | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
072 Créances – Autres | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
084 Disponibilités | 140 101.00 | | 140 101.00 | 140 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 428.00 | | 178 428.00 | 178 428.00 |
110 Total général Actif | 651 852.00 | 106 664.00 | 545 187.00 | 651 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 588 738.00 | | | 588 738.00 |
230 Autres produits | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 382.00 | | | 594 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 481.00 | | | 199 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
242 Autres charges externes. | 178 123.00 | | | 178 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 122.00 | | | 115 122.00 |
252 Charges sociales | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 556.00 | | | 568 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
294 Charges financières | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 332.00 | | | 463 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |