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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 625.00 | | 204 625.00 | 204 625.00 |
BN En cours de production de biens | 311 699.00 | | 311 699.00 | 311 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 195 086.00 | | 1 195 086.00 | 1 195 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 802.00 | | 196 802.00 | 196 802.00 |
BZ Autres créances | 287 893.00 | | 287 893.00 | 287 893.00 |
CF Disponibilités | 573 306.00 | | 573 306.00 | 573 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 411.00 | | 2 769 411.00 | 2 769 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 411.00 | | 2 769 411.00 | 2 769 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 180.00 | 340 883.00 | | 133 180.00 |
DL TOTAL (I) | 195 343.00 | 403 046.00 | | 195 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 942.00 | 532 741.00 | | 693 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 555.00 | 687 208.00 | | 1 020 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 451.00 | 2 873 485.00 | | 803 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 221.00 | 287 338.00 | | 9 221.00 |
EA Autres dettes | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 069.00 | 4 380 773.00 | | 2 574 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 411.00 | 4 783 818.00 | | 2 769 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 069.00 | 4 380 773.00 | | 2 574 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693 942.00 | 532 741.00 | | 693 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975 984.00 | | 1 975 984.00 | 1 975 984.00 |
FG Production vendue services | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 445.00 | | 1 985 445.00 | 1 985 445.00 |
FM Production stockée | | | -1 177 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 792.00 | 132 566.00 | | 51 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 430.00 | 4 319 486.00 | | 808 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 249.00 | 3 978 603.00 | | 675 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 180.00 | 340 883.00 | | 133 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 451.00 | 803 451.00 | | 803 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
UX Autres créances clients | 196 802.00 | 196 802.00 | | 196 802.00 |
VB T. V. A. | 193 807.00 | 193 807.00 | | 193 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 942.00 | 693 942.00 | | 693 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 555.00 | 1 020 555.00 | | 1 020 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 696.00 | 484 696.00 | | 484 696.00 |
VW T.V.A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 069.00 | 2 574 069.00 | | 2 574 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 444 743.00 | 199 465.00 | | 444 743.00 |
ST Autres comptes | 11 132.00 | 8 432.00 | | 11 132.00 |
YT Sous‐traitance | 129 500.00 | 2 117 644.00 | | 129 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | 2 035.00 | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222.00 | 2 035.00 | | 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 925.00 | 301 143.00 | | 326 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 810.00 | 132 199.00 | | 368 810.00 |
ZE Dividendes | 340 883.00 | | | 340 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 375.00 | 2 325 541.00 | | 585 375.00 |