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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 409.00 | 61 427.00 | 96 982.00 | 158 409.00 |
040 Immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 269.00 | 61 427.00 | 101 842.00 | 163 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
060 Stock marchandises | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
072 Créances – Autres | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
084 Disponibilités | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
110 Total général Actif | 193 200.00 | 61 427.00 | 131 773.00 | 193 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -531.00 | | | -531.00 |
242 Autres charges externes. | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 941.00 | | | -8 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | | | 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 428.00 | | | 428.00 |
252 Charges sociales | 20.00 | | | 20.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 563.00 | | | -22 563.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 563.00 | | | -22 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 745.00 | | | 46 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 110.00 | | | 60 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 160.00 | | | 103 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |