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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 669.00 | 26 521.00 | 8 148.00 | 34 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 048.00 | 10 277.00 | 2 772.00 | 13 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 717.00 | 36 798.00 | 13 919.00 | 50 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 301.00 | | 219 301.00 | 219 301.00 |
BZ Autres créances | 80 961.00 | | 80 961.00 | 80 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 899.00 | | 53 899.00 | 53 899.00 |
CF Disponibilités | 270 697.00 | | 270 697.00 | 270 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 366.00 | | 657 366.00 | 657 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 083.00 | 36 798.00 | 671 285.00 | 708 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 745.00 | 16 902.00 | | 18 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 426.00 | 71 843.00 | | 78 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 161.00 | 6 583.00 | | 3 161.00 |
DL TOTAL (I) | 109 132.00 | 104 128.00 | | 109 132.00 |
DP Provisions pour risques | 39 462.00 | 38 431.00 | | 39 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 462.00 | 38 431.00 | | 39 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 275.00 | 16 968.00 | | 25 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 186.00 | 140 095.00 | | 225 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 751.00 | 360 400.00 | | 259 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 5 134.00 | | 540.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 5 579.00 | | 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 214.00 | 6 533.00 | | 11 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 691.00 | 534 709.00 | | 522 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 285.00 | 677 268.00 | | 671 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 691.00 | 524 709.00 | | 522 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 692.00 | | 6 227.00 | 88 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 201.00 | 50 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 201.00 | 47 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 692.00 | | 6 227.00 | 85 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 609.00 | 13 325.00 | 21 136.00 | 44 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 609.00 | 13 325.00 | 21 136.00 | 44 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 431.00 | 19 562.00 | 18 531.00 | 38 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 431.00 | 19 562.00 | 18 531.00 | 38 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 562.00 | 18 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 186.00 | 225 186.00 | | 225 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 411.00 | 132 411.00 | | 132 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 986.00 | 87 986.00 | | 87 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 301.00 | 219 301.00 | | 219 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
VC Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 770.00 | 332 770.00 | 3 000.00 | 335 770.00 |
VW T.V.A. | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 691.00 | 522 691.00 | | 522 691.00 |