| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 2 835 551.00 | 1 457 235.00 | 1 378 315.00 | 2 835 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 980.00 | 1 457 235.00 | 1 591 744.00 | 3 048 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 791.00 | | 304 791.00 | 304 791.00 |
BZ Autres créances | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CF Disponibilités | 77 102.00 | | 77 102.00 | 77 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 660.00 | | 386 660.00 | 386 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 640.00 | 1 457 235.00 | 1 978 404.00 | 3 435 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 820 521.00 | | | 820 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 337.00 | | | 173 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 858.00 | | | 1 103 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 514.00 | | | 587 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 412.00 | | | 225 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 546.00 | | | 874 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 404.00 | | | 1 978 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 902.00 | | | 532 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 156.00 | | 420 156.00 | 420 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 156.00 | | 420 156.00 | 420 156.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 156.00 | | | 420 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 818.00 | | | 246 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 337.00 | | | 173 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 980.00 | | | 3 048 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 048 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 048 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048 980.00 | | | 3 048 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 585.00 | 102 649.00 | | 1 354 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 585.00 | 102 649.00 | | 1 354 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UX Autres créances clients | 304 791.00 | | | 304 791.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 514.00 | 245 871.00 | 341 643.00 | 587 514.00 |
VI Groupe et associés | 225 412.00 | 225 412.00 | | 225 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 260.00 | | | 235 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 557.00 | 309 557.00 | | 309 557.00 |
VW T.V.A. | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 546.00 | 532 902.00 | 341 643.00 | 874 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
ST Autres comptes | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 032.00 | | | 84 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 157.00 | | | 18 157.00 |