| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 605.00 | 53 893.00 | 1 711.00 | 55 605.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 950.00 | 13 817.00 | 5 133.00 | 18 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 363 670.00 | 1 860 080.00 | 1 503 590.00 | 3 363 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 967 555.00 | 1 927 790.00 | 2 039 764.00 | 3 967 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 010 362.00 | 25 208.00 | 3 985 154.00 | 4 010 362.00 |
BZ Autres créances | 2 818 090.00 | | 2 818 090.00 | 2 818 090.00 |
CF Disponibilités | 2 421 434.00 | | 2 421 434.00 | 2 421 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 315 373.00 | 25 208.00 | 9 290 164.00 | 9 315 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 282 928.00 | 1 952 999.00 | 11 329 929.00 | 13 282 928.00 |
CU Autres participations | 443 875.00 | | 443 875.00 | 443 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 513 636.00 | 2 268 858.00 | | 2 513 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 948.00 | 244 778.00 | | 488 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 584.00 | 2 733 636.00 | | 3 222 584.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 879.00 | 1 914 693.00 | | 1 715 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 085.00 | 24 322.00 | | 138 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655 290.00 | 4 376 987.00 | | 4 655 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518 381.00 | 1 263 026.00 | | 1 518 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 340.00 | | |
EA Autres dettes | 39 710.00 | 21 565.00 | | 39 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 067 345.00 | 7 602 933.00 | | 8 067 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 329 929.00 | 10 336 569.00 | | 11 329 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 776 701.00 | 157 005.00 | 24 933 705.00 | 24 776 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 776 701.00 | 157 005.00 | 24 933 705.00 | 24 776 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 969 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 028 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 544 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 424 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -964.00 | 12 862.00 | | -964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 51 000.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 036.00 | 63 862.00 | | 63 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 205.00 | 35 165.00 | | 21 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 816.00 | 4 279.00 | | 37 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 020.00 | 39 444.00 | | 59 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 016.00 | 24 418.00 | | 4 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 085.00 | 54 322.00 | | 138 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 122 139.00 | 22 065 316.00 | | 26 122 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 633 191.00 | 21 820 538.00 | | 25 633 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 948.00 | 244 778.00 | | 488 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 691 483.00 | | 436 410.00 | 3 691 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 339.00 | 3 967 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 339.00 | 3 382 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 605.00 | | | 115 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 106 308.00 | | 436 651.00 | 3 106 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 571.00 | | -240.00 | 469 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 086.00 | 607 228.00 | 122 523.00 | 1 443 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 430.00 | 3 461.00 | | 50 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 656.00 | 603 767.00 | 122 523.00 | 1 392 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 541.00 | 7 827.00 | 160.00 | 17 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 541.00 | 7 827.00 | 160.00 | 17 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 541.00 | 47 827.00 | 160.00 | 17 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 827.00 | 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 655 290.00 | 4 655 290.00 | | 4 655 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 057.00 | 265 057.00 | | 265 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 723.00 | 148 723.00 | | 148 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
UX Autres créances clients | 3 970 090.00 | 3 970 090.00 | | 3 970 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VB T. V. A. | 748 194.00 | 748 194.00 | | 748 194.00 |
VC Groupe et associés | 1 973 384.00 | 1 973 384.00 | | 1 973 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 297.00 | 600 498.00 | 1 112 799.00 | 1 713 297.00 |
VI Groupe et associés | 138 085.00 | 138 085.00 | | 138 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 300.00 | | | 391 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 540.00 | | | 589 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 974.00 | 93 974.00 | | 93 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 863 963.00 | 6 838 508.00 | 25 455.00 | 6 863 963.00 |
VW T.V.A. | 1 067 058.00 | 1 067 058.00 | | 1 067 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 067 345.00 | 6 954 546.00 | 1 112 799.00 | 8 067 345.00 |