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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 855.00 | 39 000.00 | 855.00 | 39 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 191.00 | 1 309.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 534.00 | 44 855.00 | 55 679.00 | 100 534.00 |
BT Marchandises | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BZ Autres créances | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CF Disponibilités | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 813.00 | 44 855.00 | 76 957.00 | 121 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 31 417.00 | 29 319.00 | | 31 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 019.00 | 2 098.00 | | 18 019.00 |
DL TOTAL (I) | 57 686.00 | 39 667.00 | | 57 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134.00 | 3 158.00 | | 1 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 3 416.00 | | 4 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 874.00 | 6 503.00 | | 13 874.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 272.00 | 18 077.00 | | 19 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 957.00 | 57 744.00 | | 76 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 272.00 | 18 077.00 | | 19 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | | | 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 050.00 | | 139 050.00 | 139 050.00 |
FG Production vendue services | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 716.00 | | 145 716.00 | 145 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | 938.00 | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 224.00 | 24 965.00 | | 146 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 206.00 | 22 866.00 | | 128 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 019.00 | 2 098.00 | | 18 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 733.00 | 4 905.00 | | 3 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 949.00 | | 585.00 | 99 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 770.00 | | 585.00 | 41 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 793.00 | 1 062.00 | | 43 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 129.00 | 1 062.00 | | 39 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 733.00 | 8 218.00 | 2 515.00 | 10 733.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |