| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 221.00 | 2 000.00 | 5 221.00 | 7 221.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 830.00 | 35 468.00 | 17 362.00 | 52 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 339.00 | 13 984.00 | 8 355.00 | 22 339.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 370.00 | 51 452.00 | 881 918.00 | 933 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BT Marchandises | 152 051.00 | | 152 051.00 | 152 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 951.00 | 6 219.00 | 54 732.00 | 60 951.00 |
BZ Autres créances | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
CF Disponibilités | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 293.00 | 6 219.00 | 292 073.00 | 298 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 663.00 | 57 672.00 | 1 173 991.00 | 1 231 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 75 526.00 | 95.00 | | 75 526.00 |
DH Report à nouveau | 62 341.00 | 62 341.00 | | 62 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 071.00 | 75 431.00 | | -17 071.00 |
DL TOTAL (I) | 122 116.00 | 139 187.00 | | 122 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 746 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 333.00 | 10 476.00 | | 20 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 47 663.00 | | 7 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 077.00 | 73 624.00 | | 78 077.00 |
EA Autres dettes | 945 635.00 | 22 618.00 | | 945 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 051 875.00 | 1 015 660.00 | | 1 051 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 991.00 | 1 154 847.00 | | 1 173 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 875.00 | 1 015 660.00 | | 1 051 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 506.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343 816.00 | | 343 816.00 | 343 816.00 |
FG Production vendue services | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 961.00 | | 372 961.00 | 372 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 219.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 978.00 | 15 183.00 | | 2 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -14 060.00 | 12 893.00 | | -14 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 20 644.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 085.00 | 20 644.00 | | 126 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 328.00 | 20 644.00 | | 101 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 402.00 | 553 045.00 | | 504 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 473.00 | 477 613.00 | | 521 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 071.00 | 75 431.00 | | -17 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 200.00 | | 4 170.00 | 929 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 221.00 | | | 147 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 999.00 | | 4 170.00 | 70 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 500.00 | | | 704 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 538.00 | 18 914.00 | | 32 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 538.00 | 18 914.00 | | 30 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 219.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 219.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 635.00 | 945 635.00 | | 945 635.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VI Groupe et associés | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 462.00 | 86 462.00 | | 86 462.00 |
VW T.V.A. | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 875.00 | 1 051 875.00 | | 1 051 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -223.00 | 5 207.00 | | -223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 869.00 | 14 767.00 | | 26 869.00 |
ST Autres comptes | 22 598.00 | 44 457.00 | | 22 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 488.00 | 16 580.00 | | 18 488.00 |
YT Sous‐traitance | 17 965.00 | 14 096.00 | | 17 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | 1 519.00 | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 035.00 | 6 726.00 | | 1 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 766.00 | | | 76 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 920.00 | 89 899.00 | | 85 920.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |