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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 751.00 | 4 841.00 | 910.00 | 5 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 751.00 | 4 841.00 | 1 910.00 | 6 751.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 704.00 | 7 006.00 | 21 699.00 | 28 704.00 |
BZ Autres créances | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CF Disponibilités | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 819.00 | 7 006.00 | 38 813.00 | 45 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 570.00 | 11 847.00 | 40 723.00 | 52 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
DH Report à nouveau | -24 167.00 | -25 466.00 | | -24 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 834.00 | 1 299.00 | | 2 834.00 |
DL TOTAL (I) | -3 980.00 | -6 814.00 | | -3 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906.00 | 7 902.00 | | 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 13.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 943.00 | | 7 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 690.00 | 34 358.00 | | 28 690.00 |
EA Autres dettes | 7 517.00 | 8 367.00 | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 703.00 | 58 583.00 | | 44 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 723.00 | 51 769.00 | | 40 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 708.00 | | 56 708.00 | 56 708.00 |
FG Production vendue services | 1 355.00 | 216 769.00 | 218 124.00 | 1 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 063.00 | 216 769.00 | 274 832.00 | 58 063.00 |
FM Production stockée | | | -8 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | -568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | -24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 673.00 | 1 013.00 | | 7 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 673.00 | 1 013.00 | | 7 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 757.00 | -1 013.00 | | -5 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 991.00 | 205 682.00 | | 271 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 157.00 | 204 383.00 | | 269 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 834.00 | 1 299.00 | | 2 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 441.00 | 400.00 | | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 441.00 | 400.00 | | 4 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 316.00 | 35 316.00 | 1 000.00 | 36 316.00 |
VW T.V.A. | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |