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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 296 059.00 | 447 919.00 | 4 848 140.00 | 5 296 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 188 531.00 | | 188 531.00 | 188 531.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 381.00 | | 225 381.00 | 225 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 440.00 | 447 919.00 | 5 073 521.00 | 5 521 440.00 |
CU Autres participations | 5 296 059.00 | 447 919.00 | 4 848 140.00 | 5 296 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 297 960.00 | 5 297 960.00 | | 5 297 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 890 263.00 | 1 285 053.00 | | 890 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 948 626.00 | -394 791.00 | | -2 948 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 796.00 | 6 188 423.00 | | 3 239 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 180.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118 595.00 | 1 830 455.00 | | 2 118 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 540.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | | | 60.00 |
EA Autres dettes | 1 830 455.00 | 1 796 482.00 | | 1 830 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 725.00 | 1 800 202.00 | | 1 833 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 521.00 | 7 988 624.00 | | 5 073 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 875.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 473 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 447 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 948 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 1.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 241.00 | 56 281.00 | | 23 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 868.00 | 451 072.00 | | 2 971 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 948 626.00 | -394 791.00 | | -2 948 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 296 059.00 | | | 5 296 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 296 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 296 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 296 059.00 | | | 5 296 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 919.00 | | | 447 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 919.00 | | | 447 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VI Groupe et associés | 2 118 595.00 | 2 118 595.00 | | 2 118 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 754.00 | 2 124 675.00 | 80.00 | 2 124 754.00 |