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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 469.00 | 170 963.00 | 50 507.00 | 221 469.00 |
BZ Autres créances | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CF Disponibilités | 430 865.00 | | 430 865.00 | 430 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 723.00 | 170 963.00 | 484 761.00 | 655 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 723.00 | 170 963.00 | 484 761.00 | 655 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 902.00 | 87 902.00 | | 87 902.00 |
DH Report à nouveau | 242 581.00 | 162 879.00 | | 242 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 397.00 | 79 702.00 | | -3 397.00 |
DL TOTAL (I) | 437 086.00 | 440 483.00 | | 437 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 935.00 | 83 840.00 | | 38 935.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 674.00 | 92 765.00 | | 47 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 761.00 | 533 248.00 | | 484 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 457.00 | 13 851.00 | 2 345.00 | 159 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 457.00 | 13 851.00 | 2 345.00 | 159 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 457.00 | 13 851.00 | 2 345.00 | 159 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 851.00 | 2 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 969.00 | 207 969.00 | | 207 969.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VI Groupe et associés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 858.00 | 224 858.00 | | 224 858.00 |
VW T.V.A. | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |