| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 285.00 | 7 785.00 | 1 500.00 | 9 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AN Terrains | 14 629.00 | 575.00 | 14 054.00 | 14 629.00 |
AP Constructions | 1 443 332.00 | 789 042.00 | 654 290.00 | 1 443 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 664.00 | 480 691.00 | 227 973.00 | 708 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 856.00 | 1 950 210.00 | 50 646.00 | 2 000 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 592 063.00 | 3 228 304.00 | 1 363 759.00 | 4 592 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BT Marchandises | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 1 069 232.00 | | 1 069 232.00 | 1 069 232.00 |
CF Disponibilités | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 169.00 | | 1 109 169.00 | 1 109 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 232.00 | 3 228 304.00 | 2 472 928.00 | 5 701 232.00 |
CU Autres participations | 250 296.00 | | 250 296.00 | 250 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 187.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 375 669.00 | 286 789.00 | | 375 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 974.00 | 93 693.00 | | 257 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 644.00 | 945 669.00 | | 1 203 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 212.00 | 782 480.00 | | 690 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 755.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 100.00 | 53 681.00 | | 47 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 008.00 | 117 203.00 | | 267 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 529.00 | 126 474.00 | | 136 529.00 |
EA Autres dettes | 5 001.00 | 7 877.00 | | 5 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 434.00 | | | 123 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 285.00 | 1 166 469.00 | | 1 269 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 928.00 | 2 112 138.00 | | 2 472 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 660.00 | 457 414.00 | | 709 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
FG Production vendue services | 1 478 674.00 | | 1 478 674.00 | 1 478 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 234.00 | | 1 487 234.00 | 1 487 234.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 179.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 16 358.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 744.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 067.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 440.00 | 29 703.00 | | 93 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 680.00 | 1 179 698.00 | | 1 522 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 706.00 | 1 086 004.00 | | 1 264 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 974.00 | 93 693.00 | | 257 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 251.00 | | | 78 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 440 588.00 | | 253 532.00 | 4 440 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 87 057.00 | 4 592 063.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 174 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 86 557.00 | 4 167 482.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 785.00 | | | 174 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 015 507.00 | | 253 532.00 | 4 015 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 296.00 | | | 250 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132 091.00 | 183 270.00 | 87 057.00 | 3 132 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 524.00 | 1 762.00 | 500.00 | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 125 567.00 | 181 509.00 | 86 557.00 | 3 125 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 008.00 | 267 008.00 | | 267 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 434.00 | 123 434.00 | | 123 434.00 |
UX Autres créances clients | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 383.00 | 1 020 383.00 | | 1 020 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 081.00 | 127 556.00 | 350 992.00 | 640 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 268.00 | | | 142 268.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 799.00 | 1 077 799.00 | | 1 077 799.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 184.00 | 709 660.00 | 350 992.00 | 1 222 184.00 |