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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 648.00 | 2 503.00 | 145.00 | 2 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 821.00 | 62 126.00 | 37 695.00 | 99 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 594.00 | 66 754.00 | 38 839.00 | 105 594.00 |
BT Marchandises | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 486.00 | 66 754.00 | 61 731.00 | 128 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 855.00 | -12 895.00 | | -44 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 303.00 | -31 960.00 | | 7 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 855.00 | 7 878.00 | | 5 855.00 |
DL TOTAL (I) | -6 697.00 | -11 977.00 | | -6 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 452.00 | 70 880.00 | | 59 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 2 223.00 | | 3 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 009.00 | 465.00 | | 5 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 429.00 | 73 568.00 | | 68 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 731.00 | 61 591.00 | | 61 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 429.00 | 73 568.00 | | 68 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
FG Production vendue services | 46 062.00 | 597.00 | 46 659.00 | 46 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 388.00 | 597.00 | 57 985.00 | 57 388.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 098.00 | 34 079.00 | | 60 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 795.00 | 66 040.00 | | 52 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 303.00 | -31 960.00 | | 7 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 185.00 | | 6 408.00 | 99 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 060.00 | | 6 408.00 | 97 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 737.00 | 13 018.00 | | 53 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 612.00 | 13 018.00 | | 51 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UX Autres créances clients | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VW T.V.A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 429.00 | 68 429.00 | | 68 429.00 |