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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 345.00 | 7 527.00 | 817.00 | 8 345.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 465.00 | 7 527.00 | 937.00 | 8 465.00 |
060 Stock marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 579.00 | 19 079.00 | -8 500.00 | 10 579.00 |
072 Créances – Autres | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
084 Disponibilités | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
088 Caisse | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 933.00 | 19 079.00 | 18 854.00 | 37 933.00 |
110 Total général Actif | 46 398.00 | 26 606.00 | 19 792.00 | 46 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 368.00 | 72 054.00 | | 69 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 371.00 | 75 054.00 | | 69 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 448.00 | 61.00 | | 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 723.00 | 6 482.00 | | 7 723.00 |
242 Autres charges externes. | 16 638.00 | 16 103.00 | | 16 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 1 052.00 | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 265.00 | 35 002.00 | | 40 265.00 |
252 Charges sociales | 22 926.00 | 12 475.00 | | 22 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 269.00 | 167.00 | | 269.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 890.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 88 935.00 | 75 232.00 | | 88 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 564.00 | -177.00 | | -19 564.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 103.00 | 1 068.00 | | 4 103.00 |
294 Charges financières | 520.00 | 7.00 | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 994.00 | 12 155.00 | | 6 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 975.00 | -11 267.00 | | -22 975.00 |