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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 131.00 | 149.00 | 280.00 |
AP Constructions | 46 836.00 | 5 219.00 | 41 617.00 | 46 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 560.00 | 8 605.00 | 954.00 | 9 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 666.00 | 24 631.00 | 34.00 | 24 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 858.00 | 38 587.00 | 44 271.00 | 82 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BT Marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
BZ Autres créances | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CF Disponibilités | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 904.00 | | 81 904.00 | 81 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 763.00 | 38 587.00 | 126 176.00 | 164 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | 500.00 | | 750.00 |
230 Autres produits | | 6 806.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 186.00 | 128 784.00 | | 34 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -375.00 | 425.00 | | -375.00 |
242 Autres charges externes. | 37 269.00 | 78 066.00 | | 37 269.00 |
262 Autres charges | 295.00 | 23 854.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 007.00 | 131 925.00 | | 43 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 016.00 | 13 133.00 | | -13 016.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -192.00 | 12 795.00 | | -192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 900.00 | -12 988.00 | | 26 900.00 |
DL TOTAL (I) | 34 407.00 | 7 507.00 | | 34 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361.00 | 5 000.00 | | 1 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 406.00 | 50 516.00 | | 33 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 466.00 | 9 899.00 | | 26 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 894.00 | 6 920.00 | | 31 894.00 |
EA Autres dettes | | 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 768.00 | 69 211.00 | | 91 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 176.00 | 76 718.00 | | 126 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 768.00 | 69 211.00 | | 91 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 389.00 | | 249 389.00 | 249 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 389.00 | | 249 389.00 | 249 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -73.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 753.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 753.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -753.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 357.00 | 101 084.00 | | 253 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 456.00 | 114 073.00 | | 226 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 900.00 | -12 988.00 | | 26 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 563.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 374.00 | | 885.00 | 85 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 82 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 81 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 858.00 | | 605.00 | 83 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 312.00 | 11 771.00 | 11 495.00 | 38 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 312.00 | 11 640.00 | 11 495.00 | 38 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VI Groupe et associés | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736.00 | | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
VW T.V.A. | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 768.00 | 91 768.00 | | 91 768.00 |