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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 553.00 | 86 055.00 | 45 498.00 | 131 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 404.00 | 160 825.00 | 206 579.00 | 367 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 267.00 | 248 030.00 | 255 237.00 | 503 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
BZ Autres créances | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
CF Disponibilités | 190 333.00 | | 190 333.00 | 190 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 279.00 | | 256 279.00 | 256 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 546.00 | 248 030.00 | 511 516.00 | 759 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 141.00 | 92 109.00 | | 98 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 046.00 | 56 032.00 | | 98 046.00 |
DL TOTAL (I) | 204 438.00 | 156 391.00 | | 204 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 276.00 | 203 529.00 | | 210 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 224.00 | 39 633.00 | | 30 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 531.00 | 68 029.00 | | 66 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 670.00 | | |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 078.00 | 326 861.00 | | 307 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 516.00 | 483 253.00 | | 511 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 329.00 | 172 237.00 | | 159 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 950.00 | | 95 525.00 | 419 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 208.00 | | 503 267.00 | 12 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 208.00 | | 498 957.00 | 12 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 640.00 | | 95 525.00 | 415 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 184.00 | 56 846.00 | | 191 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 034.00 | 56 846.00 | | 190 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 276.00 | 62 527.00 | 147 749.00 | 210 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 805.00 | | | 69 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 074.00 | | | 63 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 734.00 | 60 734.00 | | 60 734.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 078.00 | 159 329.00 | 147 749.00 | 307 078.00 |