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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 226.00 | 9 340.00 | 886.00 | 10 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 772.00 | 12 009.00 | 2 764.00 | 14 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 818.00 | 21 349.00 | 14 469.00 | 35 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 231.00 | 4 000.00 | 116 231.00 | 120 231.00 |
BZ Autres créances | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CF Disponibilités | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 465.00 | 4 000.00 | 161 465.00 | 165 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 284.00 | 25 349.00 | 175 935.00 | 201 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 9 937.00 | 30 475.00 | | 9 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 396.00 | -20 538.00 | | 33 396.00 |
DL TOTAL (I) | 51 803.00 | 18 407.00 | | 51 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 402.00 | 36 178.00 | | 28 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 014.00 | 761.00 | | 15 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 960.00 | 19 590.00 | | 34 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 756.00 | 51 813.00 | | 45 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 132.00 | 108 343.00 | | 124 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 935.00 | 126 750.00 | | 175 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 664.00 | 79 941.00 | | 103 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 330 427.00 | 148 643.00 | 479 070.00 | 330 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 427.00 | 148 643.00 | 479 070.00 | 330 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261.00 | 1 055.00 | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | 1 055.00 | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | 945.00 | | -2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 070.00 | 400 958.00 | | 480 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 674.00 | 421 496.00 | | 446 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 396.00 | -20 538.00 | | 33 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 557.00 | | 5 262.00 | 30 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 476.00 | | 1 750.00 | 8 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 308.00 | | 3 512.00 | 7 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 222.00 | 5 127.00 | | 16 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 520.00 | 1 820.00 | | 7 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 701.00 | 3 308.00 | | 8 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
UX Autres créances clients | 112 231.00 | | | 112 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 402.00 | 7 933.00 | 20 468.00 | 28 402.00 |
VI Groupe et associés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 901.00 | 157 081.00 | 10 820.00 | 167 901.00 |
VW T.V.A. | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 132.00 | 103 664.00 | 20 468.00 | 124 132.00 |