| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 383 657.00 | 383 657.00 | | 383 657.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 993 268.00 | 2 495 014.00 | 2 498 254.00 | 4 993 268.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 886.00 | | 1 000 888.00 | 1 000 886.00 |
AP Constructions | 97 766.00 | 10 518.00 | 87 248.00 | 97 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 217.00 | 3 972.00 | 2 245.00 | 6 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 463.00 | 278 534.00 | 55 929.00 | 334 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 564.00 | | 124 564.00 | 124 564.00 |
AX Avances et acomptes | 102 213.00 | | 102 213.00 | 102 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 272 770.00 | | 5 272 770.00 | 5 272 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 076.00 | | 103 076.00 | 103 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 750 453.00 | 3 171 970.00 | 30 578 483.00 | 33 750 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 242.00 | | 96 242.00 | 96 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 689 136.00 | 1 738.00 | 3 687 398.00 | 3 689 136.00 |
BZ Autres créances | 2 292 481.00 | 170 393.00 | 2 122 088.00 | 2 292 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CF Disponibilités | 348 858.00 | | 348 858.00 | 348 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 721.00 | | 111 721.00 | 111 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 545 011.00 | 172 131.00 | 6 372 880.00 | 6 545 011.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 295 464.00 | 3 344 100.00 | 36 951 364.00 | 40 295 464.00 |
CU Autres participations | 20 836 756.00 | | 20 836 756.00 | 20 836 756.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 494 664.00 | 275.00 | 494 389.00 | 494 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 055 154.00 | 2 055 154.00 | | 2 055 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 486 919.00 | 2 486 919.00 | | 2 486 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 515.00 | 205 515.00 | | 205 515.00 |
DH Report à nouveau | -1 137 151.00 | -50 606.00 | | -1 137 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 379.00 | -1 086 545.00 | | 85 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 695 817.00 | 3 610 437.00 | | 3 695 817.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 17 724 653.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 123 855.00 | 18 354 772.00 | | 14 123 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 268 668.00 | 1 007 785.00 | | 17 268 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 074.00 | 385 171.00 | | 685 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 894.00 | 851 198.00 | | 773 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 155.00 | | | 93 155.00 |
EA Autres dettes | 310 901.00 | | | 310 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 255 547.00 | 38 323 580.00 | | 33 255 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 951 364.00 | 41 934 017.00 | | 36 951 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
FG Production vendue services | 5 865 963.00 | 2 200.00 | 5 868 163.00 | 5 865 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 874 248.00 | 2 200.00 | 5 876 448.00 | 5 874 248.00 |
FN Production immobilisée | | | 917 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 362 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 253 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 653 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 175 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 959 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 479 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 151.00 | 9 641.00 | | 21 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682 821.00 | 1 111 617.00 | | 682 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 689 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 973.00 | 14 810 622.00 | | 703 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663 268.00 | 15 124 572.00 | | 663 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 268.00 | 15 124 602.00 | | 663 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 705.00 | -313 979.00 | | 40 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 003.00 | -321 312.00 | | -214 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 090 490.00 | 23 852 565.00 | | 10 090 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 005 111.00 | 24 939 109.00 | | 10 005 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 379.00 | -1 086 545.00 | | 85 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 027.00 | 33 630.00 | | 7 027.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 238 988.00 | 247 068.00 | | 238 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 031 185.00 | | 8 502 821.00 | 34 031 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383 657.00 | | 494 664.00 | 383 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 779 857.00 | 26 212 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 734.00 | 8 781 819.00 | 33 750 453.00 | 1 734.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 878 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 994 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734.00 | 1 962.00 | 665 222.00 | 1 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 651 913.00 | | 342 243.00 | 5 651 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 000.00 | | 370 918.00 | 298 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 697 615.00 | | 7 294 996.00 | 27 697 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833 266.00 | 339 564.00 | 860.00 | 2 833 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383 657.00 | 275.00 | | 383 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201 588.00 | 293 426.00 | | 2 201 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 021.00 | 45 863.00 | 860.00 | 248 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 146.00 | 1 043.00 | 2 451.00 | 3 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 393.00 | | | 170 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 539.00 | 1 043.00 | 2 451.00 | 173 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 539.00 | 1 043.00 | 2 451.00 | 173 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 949.00 | | 1 000 949.00 | 1 000 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 074.00 | 685 074.00 | | 685 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 333.00 | 127 333.00 | | 127 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 505.00 | 259 505.00 | | 259 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 155.00 | 93 155.00 | | 93 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 901.00 | 310 901.00 | | 310 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 272 770.00 | | 5 272 770.00 | 5 272 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 076.00 | | 103 076.00 | 103 076.00 |
UX Autres créances clients | 3 686 217.00 | 3 686 217.00 | | 3 686 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 176 807.00 | 176 807.00 | | 176 807.00 |
VC Groupe et associés | 979 636.00 | 666 096.00 | 313 540.00 | 979 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 123 855.00 | 2 797 070.00 | 11 326 785.00 | 14 123 855.00 |
VI Groupe et associés | 16 267 719.00 | 373 291.00 | 15 894 428.00 | 16 267 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 797 420.00 | | | 797 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 921 760.00 | | | 23 921 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130 363.00 | 1 130 363.00 | | 1 130 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VP Divers | 96 242.00 | 96 242.00 | | 96 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 721.00 | 111 721.00 | | 111 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 565 426.00 | 5 876 040.00 | 5 689 385.00 | 11 565 426.00 |
VW T.V.A. | 339 427.00 | 339 427.00 | | 339 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 255 547.00 | 5 033 385.00 | 28 222 162.00 | 33 255 547.00 |