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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 459.00 | | 385 459.00 | 385 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 159.00 | | 3 186 159.00 | 3 186 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 453.00 | | 55 453.00 | 55 453.00 |
BZ Autres créances | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CF Disponibilités | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 342.00 | | 79 342.00 | 79 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 501.00 | | 3 265 501.00 | 3 265 501.00 |
CU Autres participations | 2 800 700.00 | | 2 800 700.00 | 2 800 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 800.00 | | | 490 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929 799.00 | | | 929 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
DG Autres réserves | 274 412.00 | | | 274 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 738.00 | | | 273 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 830.00 | | | 2 017 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 649.00 | | | 398 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 032.00 | | | 79 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 118.00 | | | 187 118.00 |
EA Autres dettes | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 895.00 | | | 1 190 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 501.00 | | | 3 265 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 380.00 | | | 378 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 032.00 | | | 79 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 106.00 | | 378 782.00 | 3 026 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 730.00 | 3 186 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 730.00 | 3 186 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026 106.00 | | 378 782.00 | 3 026 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 566.00 | 18 210.00 | 56 776.00 | 38 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 566.00 | 18 210.00 | 56 776.00 | 38 566.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 723.00 | 87 723.00 | | 87 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 361.00 | 73 361.00 | | 73 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 385 459.00 | | 385 459.00 | 385 459.00 |
UX Autres créances clients | 55 453.00 | 55 453.00 | | 55 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 649.00 | 86 134.00 | 312 515.00 | 398 649.00 |
VI Groupe et associés | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 973.00 | | | 84 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 456.00 | 75 998.00 | 385 459.00 | 461 456.00 |
VW T.V.A. | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 895.00 | 378 380.00 | 812 515.00 | 1 190 895.00 |