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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 385.00 | 9 749.00 | 2 636.00 | 12 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 810.00 | 39 113.00 | 137 697.00 | 176 810.00 |
BT Marchandises | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CF Disponibilités | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 680.00 | 39 113.00 | 178 566.00 | 217 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 966.00 | 154 548.00 | | 160 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 139.00 | 6 418.00 | | 4 139.00 |
DL TOTAL (I) | 170 605.00 | 166 466.00 | | 170 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 1 825.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 4 052.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 772.00 | 3 811.00 | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 961.00 | 9 688.00 | | 7 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 566.00 | 176 154.00 | | 178 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 961.00 | 9 658.00 | | 7 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 115 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -24.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -656.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 433.00 | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 832.00 | 110 183.00 | | 118 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 692.00 | 103 765.00 | | 114 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 139.00 | 6 418.00 | | 4 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 079.00 | | | 176 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 174 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | 41 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 205.00 | 1 239.00 | 1 330.00 | 39 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 205.00 | 1 239.00 | 1 330.00 | 39 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 161.00 | 3 490.00 | 1 671.00 | 5 161.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |