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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 329.00 | 884.00 | 1 607 445.00 | 1 608 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BZ Autres créances | 1 111 052.00 | | 1 111 052.00 | 1 111 052.00 |
CF Disponibilités | 240 436.00 | | 240 436.00 | 240 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 488.00 | | 1 457 488.00 | 1 457 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 817.00 | 884.00 | 3 064 932.00 | 3 065 817.00 |
CU Autres participations | 1 607 445.00 | | 1 607 445.00 | 1 607 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 125.00 | 504 125.00 | | 504 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
DH Report à nouveau | 1 331 385.00 | 1 475 096.00 | | 1 331 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 668.00 | -33 711.00 | | 895 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 590.00 | 1 995 922.00 | | 2 781 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 000.00 | 1 695 544.00 | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 272.00 | 37 396.00 | | 28 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 071.00 | 94 117.00 | | 64 071.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | 140 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 343.00 | 1 967 057.00 | | 283 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 932.00 | 3 962 979.00 | | 3 064 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 481.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 938 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 689.00 | -20 431.00 | | 12 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 432.00 | -99 011.00 | | -100 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 192.00 | 236 638.00 | | 1 096 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 525.00 | 270 350.00 | | 200 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 668.00 | -33 711.00 | | 895 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 169.00 | | 584 160.00 | 1 014 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884.00 | | | 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 285.00 | | 584 160.00 | 1 013 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884.00 | | | 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VB T. V. A. | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VC Groupe et associés | 467 328.00 | | | 467 328.00 |
VI Groupe et associés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554 218.00 | | | 554 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 491.00 | | | 76 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 052.00 | 1 217 052.00 | | 1 217 052.00 |
VW T.V.A. | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 343.00 | 283 343.00 | | 283 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |