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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 080.00 | 6 174.00 | 2 906.00 | 9 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 790.00 | 7 641.00 | 22 149.00 | 29 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 126.00 | | 118 126.00 | 118 126.00 |
CF Disponibilités | 52 632.00 | | 52 632.00 | 52 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 009.00 | | 233 009.00 | 233 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 799.00 | 7 641.00 | 255 158.00 | 262 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 490.00 | 148.00 | 2 342.00 | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 497.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 755.00 | 120 775.00 | | 117 755.00 |
242 Autres charges externes. | 39 733.00 | 60 031.00 | | 39 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | 1 284.00 | | 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 305.00 | 23 688.00 | | 26 305.00 |
252 Charges sociales | 6 390.00 | 5 321.00 | | 6 390.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4 395.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 572.00 | 36 667.00 | | 35 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 449.00 | 24 077.00 | | 42 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 724.00 | 2 078.00 | | 2 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 884.00 | 14 582.00 | | 3 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | 303.00 | | 6 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 034.00 | 11 269.00 | | 35 034.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
DG Autres réserves | 95 596.00 | 84 327.00 | | 95 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 034.00 | 11 269.00 | | 35 034.00 |
DL TOTAL (I) | 147 425.00 | 112 391.00 | | 147 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 541.00 | 9 054.00 | | 48 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 466.00 | 16 135.00 | | 20 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 096.00 | 33 270.00 | | 37 096.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 32.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 733.00 | 59 181.00 | | 107 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 158.00 | 171 572.00 | | 255 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 423.00 | 2 219.00 | 7 000.00 | 12 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 148.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 956.00 | 364.00 | 7 000.00 | 7 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 467.00 | 1 707.00 | | 4 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 897.00 | 175 377.00 | 9 520.00 | 184 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 192.00 | 59 192.00 | | 59 192.00 |