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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 326.00 | 76 945.00 | 26 380.00 | 103 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AP Constructions | 1 335 775.00 | 883 906.00 | 451 869.00 | 1 335 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 214.00 | 461 536.00 | 59 678.00 | 521 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 880.00 | 262 568.00 | 90 312.00 | 352 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 760.00 | | 165 760.00 | 165 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 460.00 | 1 687 460.00 | 794 000.00 | 2 481 460.00 |
BT Marchandises | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
BZ Autres créances | 114 819.00 | | 114 819.00 | 114 819.00 |
CF Disponibilités | 1 409 015.00 | | 1 409 015.00 | 1 409 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 075.00 | | 247 075.00 | 247 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 420.00 | | 1 845 420.00 | 1 845 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 879.00 | 1 687 460.00 | 2 639 417.00 | 4 326 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 241.00 | | | 740 241.00 |
DL TOTAL (I) | 749 043.00 | | | 749 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 316.00 | | | 406 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 927.00 | | | 563 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
EA Autres dettes | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 377.00 | | | 1 890 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 419.00 | | | 2 639 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 140.00 | | | 1 202 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 775.00 | | 495 775.00 | 495 775.00 |
FG Production vendue services | 4 332 663.00 | | 4 332 663.00 | 4 332 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 828 438.00 | | 4 828 438.00 | 4 828 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 815 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 45 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 616.00 | | | 137 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 540.00 | | | 153 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 294.00 | | | -111 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 014.00 | | | 268 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 987.00 | | | 4 857 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117 745.00 | | | 4 117 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 241.00 | | | 740 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 386.00 | | 116 754.00 | 2 456 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 304.00 | 165 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 680.00 | 2 481 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 376.00 | 2 209 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 734.00 | | 5 097.00 | 100 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 097.00 | | 106 148.00 | 2 172 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 554.00 | | 5 509.00 | 183 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 936.00 | 186 953.00 | 63 430.00 | 1 563 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 858.00 | 10 593.00 | | 68 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 079.00 | 176 361.00 | 63 430.00 | 1 495 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 315.00 | 406 316.00 | | 406 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 013.00 | 74 013.00 | | 74 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 594.00 | 78 594.00 | | 78 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 014.00 | 268 014.00 | | 268 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 760.00 | | 165 760.00 | 165 760.00 |
UX Autres créances clients | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 435.00 | 3 436.00 | | 3 435.00 |
VB T. V. A. | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 000.00 | 201 764.00 | 688 236.00 | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 104.00 | | | 795 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 041.00 | 113 041.00 | | 113 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 530.00 | 52 530.00 | | 52 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 075.00 | 247 075.00 | | 247 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 404.00 | 426 644.00 | 165 760.00 | 592 404.00 |
VW T.V.A. | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 235.00 | 1 201 000.00 | 688 236.00 | 1 889 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 893.00 | | | 245 893.00 |
ST Autres comptes | 415 910.00 | | | 415 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 004 360.00 | | | 1 004 360.00 |
YT Sous‐traitance | 351 210.00 | | | 351 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 238 965.00 | | | 238 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 820.00 | | | 81 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 559.00 | | | 463 559.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 256 338.00 | | | 2 256 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |