| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AN Terrains | 313 550.00 | | 313 550.00 | 313 550.00 |
AP Constructions | 472 208.00 | 142 551.00 | 329 656.00 | 472 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 769.00 | 182 015.00 | 25 754.00 | 207 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 486.00 | 284 118.00 | 193 368.00 | 477 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 651.00 | 611 682.00 | 862 969.00 | 1 474 651.00 |
BT Marchandises | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 294.00 | 18 783.00 | 116 510.00 | 135 294.00 |
BZ Autres créances | 37 429.00 | | 37 429.00 | 37 429.00 |
CF Disponibilités | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 028.00 | 18 783.00 | 168 245.00 | 187 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 680.00 | 630 465.00 | 1 031 214.00 | 1 661 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
DL TOTAL (I) | 71 976.00 | | | 71 976.00 |
DN Avances conditionnées | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DO TOTAL (II) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 039.00 | | | 380 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 044.00 | | | 369 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 159.00 | | | 133 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 238.00 | | | 959 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 214.00 | | | 1 031 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 340.00 | | | 659 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
FG Production vendue services | 300 176.00 | | 300 176.00 | 300 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 196.00 | | 318 196.00 | 318 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 257.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 455.00 | | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 740.00 | | | 356 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 362.00 | | | 342 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 134.00 | | 20 986.00 | 1 471 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 219.00 | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 469.00 | 1 474 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 250.00 | 1 471 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 277.00 | | 20 986.00 | 1 466 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 052.00 | 85 308.00 | 11 678.00 | 538 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 055.00 | 85 308.00 | 11 678.00 | 535 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 290.00 | 3 257.00 | 764.00 | 16 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 290.00 | 3 257.00 | 764.00 | 16 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 290.00 | 3 257.00 | 764.00 | 16 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 257.00 | 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 159.00 | 133 159.00 | | 133 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
UX Autres créances clients | 113 261.00 | 113 261.00 | | 113 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VB T. V. A. | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 783.00 | 78 885.00 | 207 422.00 | 378 783.00 |
VI Groupe et associés | 334 828.00 | 334 828.00 | | 334 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 693.00 | | | 281 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 974.00 | | | 94 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 483.00 | 180 842.00 | 641.00 | 181 483.00 |
VW T.V.A. | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 238.00 | 659 340.00 | 207 422.00 | 959 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
ST Autres comptes | 110 551.00 | | | 110 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
YT Sous‐traitance | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
ZE Dividendes | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 515.00 | | | 157 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |