| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 119.00 | 3 471.00 | 2 648.00 | 6 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 686.00 | 38 370.00 | 56 316.00 | 94 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 233.00 | 44 688.00 | 69 545.00 | 114 233.00 |
BT Marchandises | 164 160.00 | | 164 160.00 | 164 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 479.00 | 16 503.00 | 371 975.00 | 388 479.00 |
BZ Autres créances | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
CF Disponibilités | 165 601.00 | | 165 601.00 | 165 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 290.00 | 16 503.00 | 754 786.00 | 771 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 523.00 | 61 192.00 | 824 331.00 | 885 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 792.00 | | | 109 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 717.00 | | | 103 717.00 |
DL TOTAL (I) | 268 509.00 | | | 268 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 878.00 | | | 466 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 822.00 | | | 555 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 331.00 | | | 824 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 723.00 | | | 552 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 741 047.00 | | 2 741 047.00 | 2 741 047.00 |
FG Production vendue services | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 175.00 | | 2 811 175.00 | 2 811 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 993 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 838.00 | | | 2 820 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 121.00 | | | 2 717 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 717.00 | | | 103 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 164.00 | | 52 798.00 | 69 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 729.00 | 114 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 729.00 | 100 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 136.00 | | 51 398.00 | 57 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | 1 400.00 | 9 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 498.00 | 5 919.00 | 7 729.00 | 46 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 651.00 | 5 919.00 | 7 729.00 | 43 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 977.00 | | 2 474.00 | 18 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 977.00 | | 2 474.00 | 18 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 977.00 | | 2 474.00 | 18 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 878.00 | 466 878.00 | | 466 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
UX Autres créances clients | 368 723.00 | 368 723.00 | | 368 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
VB T. V. A. | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 091.00 | 412 754.00 | 30 336.00 | 443 091.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 723.00 | 552 723.00 | | 552 723.00 |