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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 278 041.00 | 278 041.00 | | 278 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041.00 | 889.00 | 152.00 | 1 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 612.00 | 197 365.00 | 47 247.00 | 244 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 735.00 | 476 295.00 | 68 440.00 | 544 735.00 |
BT Marchandises | 285 146.00 | | 285 146.00 | 285 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 005.00 | | 105 005.00 | 105 005.00 |
BZ Autres créances | 445 444.00 | | 445 444.00 | 445 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 1 493 932.00 | | 1 493 932.00 | 1 493 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 711.00 | | 65 711.00 | 65 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 239.00 | | 3 245 239.00 | 3 245 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 974.00 | 476 295.00 | 3 313 679.00 | 3 789 974.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 375 717.00 | 333 146.00 | | 375 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 942.00 | 267 571.00 | | 604 942.00 |
DL TOTAL (I) | 997 159.00 | 617 217.00 | | 997 159.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 950.00 | 15 950.00 | | 75 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 280.00 | 461 212.00 | | 430 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 322.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 023 951.00 | 1 170 595.00 | | 1 023 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 876.00 | 319 946.00 | | 361 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 568.00 | 187 287.00 | | 421 568.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 570.00 | 2 158 662.00 | | 2 240 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 679.00 | 2 791 828.00 | | 3 313 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 636.00 | 2 223.00 | | 338 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 120.00 | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 945 371.00 | | 5 945 371.00 | 5 945 371.00 |
FG Production vendue services | 1 100 420.00 | | 1 100 420.00 | 1 100 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 045 791.00 | | 7 045 791.00 | 7 045 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 131 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 400 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 123.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 316 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636.00 | | | 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 825.00 | | | 64 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 949.00 | | | -56 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 856.00 | 99 669.00 | | 224 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 216 535.00 | 5 322 827.00 | | 7 216 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 611 593.00 | 5 055 256.00 | | 6 611 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 942.00 | 267 571.00 | | 604 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 675.00 | 27 056.00 | | 25 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 988.00 | | 5 748.00 | 538 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 947.00 | | 5 748.00 | 517 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 172.00 | 12 123.00 | | 464 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 172.00 | 12 123.00 | | 464 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 950.00 | 60 000.00 | | 15 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 950.00 | 60 000.00 | | 15 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 876.00 | 361 876.00 | | 361 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 568.00 | 421 568.00 | | 421 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 105 005.00 | 105 005.00 | | 105 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 184.00 | 91 548.00 | 338 636.00 | 430 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 444.00 | 445 444.00 | | 445 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 711.00 | 65 711.00 | | 65 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 962.00 | 616 161.00 | 801.00 | 616 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 619.00 | 877 983.00 | 338 636.00 | 1 216 619.00 |