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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | 1 842.00 | 4 788.00 | 6 630.00 |
AH Fonds commercial | 2 207 450.00 | | 2 207 450.00 | 2 207 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 439.00 | 30 353.00 | 135 086.00 | 165 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 906.00 | 47 445.00 | 366 460.00 | 413 906.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 383.00 | 79 639.00 | 2 731 743.00 | 2 811 383.00 |
BT Marchandises | 291 090.00 | | 291 090.00 | 291 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 162.00 | | 139 162.00 | 139 162.00 |
BZ Autres créances | 138 655.00 | | 138 655.00 | 138 655.00 |
CF Disponibilités | 272 199.00 | | 272 199.00 | 272 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 105.00 | | 841 105.00 | 841 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 488.00 | 79 639.00 | 3 572 849.00 | 3 652 488.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 585.00 | 1 006 336.00 | | 1 054 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 151.00 | 148 249.00 | | 129 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 736.00 | 1 594 585.00 | | 1 623 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 083.00 | 1 386 126.00 | | 1 274 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 097.00 | 176.00 | | 35 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 011.00 | 665 343.00 | | 579 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 922.00 | 57 139.00 | | 60 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 113.00 | 2 108 784.00 | | 1 949 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 849.00 | 3 703 369.00 | | 3 572 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 436.00 | 834 959.00 | | 796 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 936.00 | | 595 137.00 | 2 866 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 17 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 691.00 | 2 811 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 214 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650 233.00 | 579 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207 450.00 | | 6 630.00 | 2 207 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 370.00 | | 587 208.00 | 642 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 116.00 | | 1 300.00 | 17 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 029.00 | 69 059.00 | 152 448.00 | 163 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 842.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 029.00 | 67 217.00 | 152 448.00 | 163 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 011.00 | 579 011.00 | | 579 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
UX Autres créances clients | 139 162.00 | 139 162.00 | | 139 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 083.00 | 121 406.00 | 487 832.00 | 1 274 083.00 |
VI Groupe et associés | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 025.00 | | | 112 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 681.00 | 277 817.00 | 4 864.00 | 282 681.00 |
VW T.V.A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 113.00 | 796 436.00 | 487 832.00 | 1 949 113.00 |