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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 642.00 | 13 334.00 | 1 309.00 | 14 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 935.00 | 17 483.00 | 25 453.00 | 42 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 540.00 | | 509 540.00 | 509 540.00 |
BZ Autres créances | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
CF Disponibilités | 79 253.00 | | 79 253.00 | 79 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 172.00 | | 619 172.00 | 619 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 108.00 | 17 483.00 | 644 625.00 | 662 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 621.00 | | | 235 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 142.00 | | | 71 142.00 |
DL TOTAL (I) | 313 764.00 | | | 313 764.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 933.00 | | | 47 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 669.00 | | | 252 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 861.00 | | | 300 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 625.00 | | | 644 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 861.00 | | | 300 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 200.00 | | 1 245 200.00 | 1 245 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 200.00 | | 1 245 200.00 | 1 245 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 039.00 | | | -3 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 062.00 | | | 1 253 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 920.00 | | | 1 181 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 142.00 | | | 71 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 081.00 | | 1 760.00 | 66 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 334.00 | 24 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 907.00 | 42 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 573.00 | 14 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 508.00 | | 1 707.00 | 34 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 424.00 | | 54.00 | 27 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 039.00 | 1 017.00 | 21 573.00 | 38 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 890.00 | 1 017.00 | 21 573.00 | 33 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 113.00 | 92 113.00 | | 92 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
UX Autres créances clients | 509 540.00 | 509 540.00 | | 509 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 063.00 | 539 919.00 | 24 144.00 | 564 063.00 |
VW T.V.A. | 97 187.00 | 97 187.00 | | 97 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 861.00 | 300 861.00 | | 300 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
ST Autres comptes | 130 660.00 | | | 130 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 606.00 | | | 98 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 418.00 | | | 250 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 116.00 | | | 248 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |