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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
AP Constructions | 20 687.00 | 19 752.00 | 934.00 | 20 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 461.00 | 3 922.00 | 539.00 | 4 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 748.00 | 49 509.00 | 21 239.00 | 70 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 307.00 | 73 184.00 | 54 122.00 | 127 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 505.00 | | 335 505.00 | 335 505.00 |
BZ Autres créances | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
CF Disponibilités | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 868.00 | | 400 868.00 | 400 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 175.00 | 73 184.00 | 454 991.00 | 528 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 187 085.00 | | | 187 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
DL TOTAL (I) | 219 529.00 | | | 219 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 008.00 | | | 89 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 611.00 | | | 101 611.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 461.00 | | | 235 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 991.00 | | | 454 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 329.00 | | | 228 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 163.00 | | 13 840.00 | 134 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 696.00 | 127 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 396.00 | 95 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 455.00 | | 13 840.00 | 102 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 980.00 | 9 600.00 | 20 396.00 | 83 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 980.00 | 9 600.00 | 20 396.00 | 83 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 335 506.00 | 335 506.00 | | 335 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 567.00 | 7 434.00 | 7 133.00 | 14 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VP Divers | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 525.00 | 365 246.00 | 1 279.00 | 366 525.00 |