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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AP Constructions | 1 562.00 | 1 407.00 | 155.00 | 1 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 557.00 | 83 884.00 | 20 673.00 | 104 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 651.00 | 23 394.00 | 7 257.00 | 30 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 642.00 | 111 733.00 | 31 909.00 | 143 642.00 |
BT Marchandises | 339 834.00 | | 339 834.00 | 339 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 248.00 | 2 183.00 | 161 065.00 | 163 248.00 |
BZ Autres créances | 76 060.00 | | 76 060.00 | 76 060.00 |
CF Disponibilités | 135 109.00 | | 135 109.00 | 135 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 802.00 | 2 183.00 | 714 619.00 | 716 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 444.00 | 113 916.00 | 746 528.00 | 860 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 391 409.00 | 257 057.00 | | 391 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 079.00 | 134 352.00 | | 4 079.00 |
DL TOTAL (I) | 437 288.00 | 433 209.00 | | 437 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 315.00 | 18 391.00 | | 108 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 745.00 | 239 086.00 | | 96 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 180.00 | 98 089.00 | | 104 180.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 241.00 | 411 569.00 | | 309 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 528.00 | 844 778.00 | | 746 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 483 389.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 519 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 440.00 | |
GE Autres charges | | | 85 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 950.00 | 1 778 917.00 | | 1 539 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 872.00 | 1 644 565.00 | | 1 535 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 079.00 | 134 352.00 | | 4 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 759.00 | | | 143 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 688.00 | | | 135 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 745.00 | 96 745.00 | | 96 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
UX Autres créances clients | 76 061.00 | | | 76 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 315.00 | 23 410.00 | 84 905.00 | 108 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 180.00 | 104 180.00 | | 104 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 634.00 | 341 858.00 | 7.00 | 245 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 241.00 | 224 336.00 | 84 905.00 | 309 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |