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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354.00 | 1 286.00 | 68.00 | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 383.00 | 53 260.00 | 5 123.00 | 58 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 967.00 | 54 546.00 | 24 421.00 | 78 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 760.00 | 4 794.00 | 156 966.00 | 161 760.00 |
BZ Autres créances | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 888.00 | 4 794.00 | 215 094.00 | 219 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 855.00 | 59 340.00 | 239 515.00 | 298 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
CU Autres participations | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 895.00 | 106 241.00 | | 17 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 806.00 | -88 346.00 | | 7 806.00 |
DL TOTAL (I) | 31 201.00 | 23 395.00 | | 31 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 163.00 | 100 000.00 | | 90 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 379.00 | 6 515.00 | | 6 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 542.00 | 39 550.00 | | 17 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 230.00 | 87 566.00 | | 94 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 314.00 | 233 632.00 | | 208 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 515.00 | 257 027.00 | | 239 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 314.00 | 133 632.00 | | 208 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 347.00 | | 662 347.00 | 662 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 347.00 | | 662 347.00 | 662 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 794.00 | |
GE Autres charges | | | 3 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 346.00 | 10 128.00 | | 14 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 644.00 | 2 370.00 | | 3 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 27.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 27.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | -27.00 | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 637.00 | 477 121.00 | | 688 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 831.00 | 565 466.00 | | 680 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 806.00 | -88 346.00 | | 7 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 154.00 | | 3 011.00 | 77 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 78 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 198.00 | 59 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 943.00 | | 2 993.00 | 57 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 211.00 | | 19.00 | 19 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 897.00 | 3 847.00 | 1 198.00 | 51 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 897.00 | 3 847.00 | 1 198.00 | 51 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 794.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 152 407.00 | 152 407.00 | | 152 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 163.00 | 19 781.00 | 70 382.00 | 90 163.00 |
VI Groupe et associés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 153.00 | 183 153.00 | | 183 153.00 |
VW T.V.A. | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 314.00 | 137 932.00 | 70 382.00 | 208 314.00 |