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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 994.00 | 10 625.00 | 12 370.00 | 22 994.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 324.00 | 77 834.00 | 55 490.00 | 133 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825 046.00 | | 825 046.00 | 825 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 414.00 | 91 508.00 | 900 906.00 | 992 414.00 |
BT Marchandises | 1 891 131.00 | 39 850.00 | 1 851 281.00 | 1 891 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 386 447.00 | 16 515.00 | 4 369 932.00 | 4 386 447.00 |
BZ Autres créances | 4 979 085.00 | | 4 979 085.00 | 4 979 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
CF Disponibilités | 1 455 460.00 | | 1 455 460.00 | 1 455 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 116.00 | | 161 116.00 | 161 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 896 514.00 | 56 365.00 | 12 840 149.00 | 12 896 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141 818.00 | | 141 818.00 | 141 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 030 746.00 | 147 873.00 | 13 882 872.00 | 14 030 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 862 782.00 | 600 618.00 | | 862 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 214.00 | 262 164.00 | | -244 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 568.00 | 2 262 782.00 | | 2 018 568.00 |
DP Provisions pour risques | 392 753.00 | 190 659.00 | | 392 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 753.00 | 190 659.00 | | 392 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 085.00 | 853.00 | | 4 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 149 395.00 | 100.00 | | 8 149 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 696.00 | 4 075 687.00 | | 1 452 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 726.00 | 463 685.00 | | 864 726.00 |
EA Autres dettes | 843 995.00 | 1 357 864.00 | | 843 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 314 897.00 | 5 898 189.00 | | 11 314 897.00 |
ED (V) | 156 654.00 | 697.00 | | 156 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 882 872.00 | 8 352 328.00 | | 13 882 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 165 502.00 | 5 898 089.00 | | 3 165 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 085.00 | 853.00 | | 4 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 760 923.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 045 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 806 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 074 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 884 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 995.00 | |
GE Autres charges | | | 80 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 186 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 500.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 632.00 | 500.00 | | 43 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 965.00 | 14 262.00 | | 14 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 965.00 | 14 262.00 | | 14 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 668.00 | -13 762.00 | | 28 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 119 264.00 | 13 403 810.00 | | 19 119 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 363 478.00 | 13 141 646.00 | | 19 363 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 214.00 | 262 164.00 | | -244 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 949.00 | | 829 714.00 | 259 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 898.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 898.00 | 825 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 248.00 | 992 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 350.00 | 30 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 444.00 | 19 900.00 | 19 900.00 | 20 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 776.00 | | 7 597.00 | 128 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 728.00 | | 802 216.00 | 110 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 511.00 | 12 997.00 | | 78 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | 785.00 | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 672.00 | 12 212.00 | | 68 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 39 850.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 924.00 | 16 515.00 | 23 924.00 | 23 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 924.00 | 56 365.00 | 23 924.00 | 23 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 924.00 | 56 365.00 | 23 924.00 | 23 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 365.00 | 23 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 696.00 | 1 452 696.00 | | 1 452 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 726.00 | 864 726.00 | | 864 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 995.00 | 843 995.00 | | 843 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825 046.00 | | 825 046.00 | 825 046.00 |
UX Autres créances clients | 4 386 447.00 | 4 386 447.00 | | 4 386 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 979 085.00 | 4 979 085.00 | | 4 979 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 116.00 | 161 116.00 | | 161 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 351 695.00 | 9 526 649.00 | 825 046.00 | 10 351 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 502.00 | 3 165 502.00 | | 3 165 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |