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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
AP Constructions | 1 199 133.00 | 720 758.00 | 478 374.00 | 1 199 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 250 758.00 | 21 756 370.00 | 14 494 388.00 | 36 250 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 452 043.00 | 22 477 129.00 | 14 974 914.00 | 37 452 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 801.00 | | 437 801.00 | 437 801.00 |
BZ Autres créances | 65 220.00 | | 65 220.00 | 65 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 425 768.00 | | 1 425 768.00 | 1 425 768.00 |
CF Disponibilités | 361 573.00 | | 361 573.00 | 361 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 577.00 | | 2 299 577.00 | 2 299 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 026 505.00 | 22 477 129.00 | 17 549 375.00 | 40 026 505.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 274 883.00 | | 274 883.00 | 274 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 330 936.00 | -12 620 643.00 | | -12 330 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 123.00 | 289 707.00 | | 209 123.00 |
DK Provisions réglementées | 5 361 902.00 | 6 150 849.00 | | 5 361 902.00 |
DL TOTAL (I) | -6 758 909.00 | -6 179 086.00 | | -6 758 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 275 700.00 | 2 275 700.00 | | 2 275 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 275 700.00 | 2 275 700.00 | | 2 275 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 073 362.00 | 19 269 928.00 | | 17 073 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 223 794.00 | 3 933 305.00 | | 4 223 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 802.00 | 456 307.00 | | 582 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 627.00 | 170 268.00 | | 152 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 032 585.00 | 23 829 808.00 | | 22 032 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 549 375.00 | 19 926 421.00 | | 17 549 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 207 218.00 | 2 823 141.00 | | 7 207 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 304 197.00 | | 4 304 197.00 | 4 304 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 304 197.00 | | 4 304 197.00 | 4 304 197.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 304 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572 645.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 032.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 790 009.00 | 620 835.00 | | 790 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 009.00 | 625 867.00 | | 790 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | 1 740.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 1 867.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788 947.00 | 624 000.00 | | 788 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 094 206.00 | 5 334 969.00 | | 5 094 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 885 082.00 | 5 045 261.00 | | 4 885 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 123.00 | 289 707.00 | | 209 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 452 044.00 | | | 37 452 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 452 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 452 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 452 044.00 | | | 37 452 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 150 850.00 | 1 062.00 | 790 010.00 | 6 150 850.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 275 700.00 | | | 2 275 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 426 550.00 | 1 062.00 | 790 010.00 | 8 426 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 062.00 | 790 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 802.00 | 582 802.00 | | 582 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 437 801.00 | 437 801.00 | | 437 801.00 |
VB T. V. A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 073 362.00 | 2 247 995.00 | 8 923 395.00 | 17 073 362.00 |
VI Groupe et associés | 4 223 795.00 | 4 223 795.00 | | 4 223 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 196 566.00 | | | 2 196 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 562.00 | 152 562.00 | | 152 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 606.00 | 504 606.00 | | 504 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 032 586.00 | 7 207 219.00 | 8 923 395.00 | 22 032 586.00 |