| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 665.00 | 9 821.00 | 12 843.00 | 22 665.00 |
AN Terrains | 8 214.00 | 1 951.00 | 6 263.00 | 8 214.00 |
AP Constructions | 7 182.00 | 2 574.00 | 4 607.00 | 7 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 013.00 | 65 094.00 | 5 919.00 | 71 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 785.00 | 146 702.00 | 129 082.00 | 275 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 399.00 | | 166 399.00 | 166 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 004.00 | 226 888.00 | 407 116.00 | 634 004.00 |
BT Marchandises | 70 883.00 | | 70 883.00 | 70 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 636.00 | 5 322.00 | 74 314.00 | 79 636.00 |
BZ Autres créances | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
CF Disponibilités | 89 360.00 | | 89 360.00 | 89 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 745.00 | 5 322.00 | 416 423.00 | 421 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 750.00 | 232 210.00 | 823 539.00 | 1 055 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 508 424.00 | 479 244.00 | | 508 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 304.00 | 29 179.00 | | 88 304.00 |
DK Provisions réglementées | 3 417.00 | 270.00 | | 3 417.00 |
DL TOTAL (I) | 608 946.00 | 517 495.00 | | 608 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 083.00 | 94 748.00 | | 67 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 662.00 | 52 895.00 | | 64 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 567.00 | 77 089.00 | | 58 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 064.00 | 13 417.00 | | 18 064.00 |
EA Autres dettes | 6 214.00 | 4 842.00 | | 6 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 592.00 | 242 994.00 | | 214 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 539.00 | 760 489.00 | | 823 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 236.00 | 175 963.00 | | 173 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 988.00 | | 126 226.00 | 521 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 209.00 | 634 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 209.00 | 362 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 405.00 | | | 376 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 173.00 | | 126 226.00 | 122 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 607.00 | 37 490.00 | 14 209.00 | 203 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 384.00 | 1 181.00 | | 9 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 223.00 | 36 308.00 | 14 209.00 | 194 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 270.00 | 3 146.00 | | 270.00 |
6T Sur comptes clients | 4 673.00 | 1 123.00 | 474.00 | 4 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 673.00 | 1 123.00 | 474.00 | 4 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 944.00 | 4 270.00 | 474.00 | 4 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 123.00 | 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 399.00 | | 166 399.00 | 166 399.00 |
UX Autres créances clients | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VB T. V. A. | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 083.00 | 25 727.00 | 41 356.00 | 67 083.00 |
VI Groupe et associés | 64 662.00 | 64 662.00 | | 64 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 921.00 | 100 521.00 | 166 399.00 | 266 921.00 |
VW T.V.A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 592.00 | 173 236.00 | 41 356.00 | 214 592.00 |