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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 674.00 | 456.00 | 1 131.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 534.00 | 16 907.00 | 627.00 | 17 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 430.00 | 121 863.00 | 5 567.00 | 127 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 141.00 | 139 445.00 | 506 696.00 | 646 141.00 |
BT Marchandises | 60 468.00 | | 60 468.00 | 60 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 871.00 | 4 047.00 | 72 823.00 | 76 871.00 |
BZ Autres créances | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CF Disponibilités | 115 197.00 | | 115 197.00 | 115 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 464.00 | 4 047.00 | 268 417.00 | 272 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 606.00 | 143 492.00 | 775 114.00 | 918 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 491 544.00 | 463 826.00 | | 491 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 319.00 | 52 717.00 | | 98 319.00 |
DL TOTAL (I) | 606 364.00 | 533 044.00 | | 606 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 648.00 | 50 229.00 | | 42 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 212.00 | 35 588.00 | | 32 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 670.00 | 55 659.00 | | 66 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 217.00 | 12 363.00 | | 27 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 749.00 | 153 840.00 | | 168 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 114.00 | 686 885.00 | | 775 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 224.00 | 122 937.00 | | 147 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 620 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 620 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 055.00 | |
GE Autres charges | | | 27 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 770.00 | 13 330.00 | | 30 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 476.00 | 591 006.00 | | 628 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 156.00 | 538 288.00 | | 530 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 319.00 | 52 717.00 | | 98 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 891.00 | | 5 934.00 | 648 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 683.00 | 646 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 683.00 | 144 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 131.00 | | | 501 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 714.00 | | 5 934.00 | 147 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 011.00 | 3 117.00 | 8 683.00 | 145 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 377.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 714.00 | 2 740.00 | 8 683.00 | 144 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
UX Autres créances clients | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VB T. V. A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 982.00 | 19 456.00 | 21 525.00 | 40 982.00 |
VI Groupe et associés | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 797.00 | 96 797.00 | | 96 797.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 749.00 | 147 224.00 | 21 525.00 | 168 749.00 |