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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 357.00 | 676 056.00 | 290 301.00 | 966 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 469.00 | 553 783.00 | 133 686.00 | 687 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 833.00 | 1 229 839.00 | 423 995.00 | 1 653 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 821.00 | 3 605.00 | 613 216.00 | 616 821.00 |
BZ Autres créances | 50 894.00 | | 50 894.00 | 50 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 681.00 | 2 385.00 | 199 296.00 | 201 681.00 |
CF Disponibilités | 217 145.00 | | 217 145.00 | 217 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 120 824.00 | 5 990.00 | 1 114 834.00 | 1 120 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 657.00 | 1 235 829.00 | 1 538 828.00 | 2 774 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 637 766.00 | 625 175.00 | | 637 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 289.00 | 32 691.00 | | 11 289.00 |
DL TOTAL (I) | 870 155.00 | 878 966.00 | | 870 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 048.00 | 270 018.00 | | 285 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 47 627.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 811.00 | 112 434.00 | | 148 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 802.00 | 212 053.00 | | 234 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 673.00 | 642 133.00 | | 668 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 828.00 | 1 521 099.00 | | 1 538 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 108.00 | 506 764.00 | | 137 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 824.00 | | 197 709.00 | 1 456 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 653 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 1 653 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 817.00 | | 197 709.00 | 1 456 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 370.00 | 201 168.00 | 700.00 | 1 029 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 370.00 | 201 168.00 | 700.00 | 1 029 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 811.00 | 148 811.00 | | 148 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 802.00 | 234 802.00 | | 234 802.00 |
UX Autres créances clients | 616 821.00 | 612 267.00 | 4 554.00 | 616 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 048.00 | 147 940.00 | 137 108.00 | 285 048.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 585.00 | | | 180 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 621.00 | | | 165 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 716.00 | 663 162.00 | 4 554.00 | 667 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 673.00 | 531 565.00 | 137 108.00 | 668 673.00 |