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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 241.00 | 50 083.00 | 9 159.00 | 59 241.00 |
040 Immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 617.00 | 52 099.00 | 9 518.00 | 61 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 649.00 | 6 955.00 | 45 694.00 | 52 649.00 |
072 Créances – Autres | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
084 Disponibilités | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 965.00 | 6 955.00 | 84 010.00 | 90 965.00 |
110 Total général Actif | 152 582.00 | 59 054.00 | 93 528.00 | 152 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 866.00 | 254 114.00 | | 154 866.00 |
222 Production stockée | | -36 767.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 906.00 | | |
230 Autres produits | 6 965.00 | 41 895.00 | | 6 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 065.00 | 261 148.00 | | 164 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 390.00 | 76 231.00 | | 32 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 112.00 | 767.00 | | 5 112.00 |
242 Autres charges externes. | 66 163.00 | 144 245.00 | | 66 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 119.00 | 9 820.00 | | 5 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 377.00 | 41 630.00 | | 49 377.00 |
252 Charges sociales | 20 249.00 | 21 369.00 | | 20 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 281.00 | 6 352.00 | | 4 281.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 23.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 648.00 | 307 392.00 | | 189 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 582.00 | -46 244.00 | | -25 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | 92 500.00 | | 220.00 |
294 Charges financières | 245.00 | 2 724.00 | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 563.00 | 4 871.00 | | 5 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 170.00 | 38 661.00 | | -31 170.00 |