| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 961.00 | 11 408.00 | 12 553.00 | 23 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 961.00 | 11 408.00 | 12 553.00 | 23 961.00 |
BT Marchandises | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 488.00 | 1 887.00 | 241 601.00 | 243 488.00 |
BZ Autres créances | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CF Disponibilités | 314 747.00 | | 314 747.00 | 314 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 820.00 | 1 887.00 | 628 933.00 | 630 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 781.00 | 13 295.00 | 641 486.00 | 654 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 338.00 | | | 125 338.00 |
DH Report à nouveau | 149 223.00 | | | 149 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
DL TOTAL (I) | 307 708.00 | | | 307 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 502.00 | | | 305 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 778.00 | | | 333 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 486.00 | | | 641 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 778.00 | | | 333 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 600.00 | | 7 842.00 | 35 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 481.00 | 23 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 481.00 | 23 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 600.00 | | 7 842.00 | 35 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 021.00 | 4 838.00 | 18 452.00 | 25 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 021.00 | 4 838.00 | 18 452.00 | 25 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 846.00 | | 1 959.00 | 3 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 846.00 | | 1 959.00 | 3 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 846.00 | | 1 959.00 | 3 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 502.00 | 305 502.00 | | 305 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
UX Autres créances clients | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VI Groupe et associés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 178.00 | 262 178.00 | | 262 178.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 778.00 | 333 778.00 | | 333 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
ST Autres comptes | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
YT Sous‐traitance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 250.00 | | | 118 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 022.00 | | | 117 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 436.00 | | | 113 436.00 |